Günsonu kapanışı ve kasa raporu

Günsonu (night audit), bir günün tamamlanması ve ertesi güne devredilmeden önce tüm finansal hareketlerin doğrulanması işlemidir. Genellikle gece vardiyası tarafından 23:30 – 02:00 arası yapılır.

1. Vardiya devri öncesi kontroller

1. Açık check-in'ler: Bugün giriş yapmış ama kimlik bilgisi tamamlanmamış misafir var mı?
2. Açık hesaplar: Bugün çıkış yapmış ama hesabı kapanmamış misafir var mı?
3. Bugün gelmesi gereken ama gelmeyen rezervasyonlar (no-show).
4. Servis dışı odalar: Kaldırılması gereken blokajlar var mı?

Bu kontrol listesini Otelyönet otomatik gösterir: Önbüro → Günsonu Hazırlık.

2. Kasa sayımı

Önbüro kasasındaki nakit ve kart slip'lerini sayın:

1. "Kasa → Sayım" ekranına gidin.
2. Banknot ve madeni paraları kupür bazında girin.
3. POS slip toplamını yazın.
4. Sistem "Olması Gereken / Sayım / Fark" tablosu gösterir.
5. Fark varsa açıklama girin (örn. "5 TL eksik — kahve makinesi alımı, fiş ek").

Kasa farkı 50 TL ve üstüyse "Fark Onay" yetkisine sahip kişi onaylamadan günsonu kapanmaz.

3. Günsonu raporu üretme

1. Önbüro → Günsonu → Çalıştır'a basın.
2. Sistem 30-60 saniyede şu raporu üretir:
   • Bugün check-in: 12 oda, 28 misafir
   • Bugün check-out: 9 oda
   • In-house: 24 oda, 56 misafir
   • Doluluk: %48 (24/50)
   • ADR: 1.450 TL
   • RevPAR: 696 TL
   • Toplam ciro: 34.800 TL (konaklama: 24.300, F&B: 8.200, ekstra: 2.300)
   • KDV toplamı: ayrı satır
   • Konaklama vergisi: ayrı satır
   • Tahsilat dağılımı (nakit/kart/havale/cari)
3. Raporu kontrol edin, "Onaylıyorum" diyerek günü kapatın.

4. Devir işlemi

Günsonu kapatıldığında:

• Tüm hareketler "kilitli" hale gelir, geriye dönük değişiklik için müdür yetkisi gerekir.
• Yeni gün başlar (00:00 itibariyle).
• Açık hesap bakiyeleri ertesi güne taşınır.
• Muhasebe modülü için günlük yevmiye fişi üretilir.

5. Muhasebe entegrasyonu

LOGO, Mikro, Netsis gibi muhasebe yazılımlarına entegrasyon varsa günsonu raporu otomatik aktarılır. Yoksa Excel/CSV olarak indirip muhasebenize teslim edebilirsiniz.

6. Sık yapılan hatalar

• Açık check-out'lar kapatılmadan günsonu çalıştırmak → ertesi gün hesap karışıklığı.
• Kasa farkını "boş ver" demek → 1 ay sonra 1.500 TL açık ortaya çıkar, kaynağı bulunamaz.
• Günsonu raporunu yedeklememek → vergi denetiminde kanıt olarak istenir.