Cari hesap, otelin düzenli iş ortaklarıyla (acente, kurumsal müşteri, tedarikçi) olan alacak/borç ilişkisidir. Tek seferlik misafirden farklı olarak, cari hesaplarda hareketler birikir.
1. Cari türleri
- Müşteri carisi: Acente, online seyahat sitesi, kurumsal şirket.
- Tedarikçi carisi: Yiyecek-içecek tedarikçileri, çamaşırhane, kırtasiye.
- Personel carisi: Avans takibi.
2. Yeni cari oluşturma
- Muhasebe → Cariler → Yeni Cari'yi açın.
- Cari tipi (müşteri / tedarikçi) seçin.
- Kurumsal ise: vergi no, unvan, vergi dairesi, adres, e-posta.
- Açılış bakiyesi varsa (devir alacaklar) girin.
- Vade bilgisi: 30 gün, 60 gün vade tanımlayın → sistem ödeme tarihi bildirir.
- "Kaydet" butonuna basın.
3. Cari hareket nasıl oluşur?
Otomatik hareketler:
- Acente üzerinden gelen rezervasyon → cari hesaba borç olarak işlenir.
- Acente fatura ödediğinde → cari hesaba alacak (tahsilat) olarak girilir.
Manuel hareketler:
- Acente komisyonu kesintisi.
- Promosyon iadesi, no-show kesintisi.
- Banka komisyonu, kur farkı.
4. Tahsilat alma
- Cari detay → "Tahsilat Ekle" butonuna basın.
- Tahsilat türü seçin: nakit, havale, çek, senet, kredi kartı.
- Tutar ve tarih girin.
- Hangi faturalara karşılık olduğunu işaretleyin (dekont eşleştirme).
- "Kaydet" butonuna basın → cari bakiye otomatik güncellenir.
Kısmi tahsilat: Acente 10.000 TL borçlu, 6.000 TL ödedi. Sistem 4.000 TL'lik bakiyeyi vade durumu ile (örn. "13 gün vadesi geçti") gösterir.
5. Cari ekstresi alma
- Cari detay → "Ekstre Yazdır" butonuna basın.
- Tarih aralığı seçin.
- PDF veya Excel olarak indirin.
- Acenteye e-posta ile mutabakat amaçlı gönderebilirsiniz.
6. Yaşlandırma raporu
Muhasebe → Raporlar → Yaşlandırma: Tüm cari alacaklarınızı vade durumuna göre listeler:
- Vadesi gelmemiş
- 0–30 gün vadesi geçmiş
- 31–60 gün vadesi geçmiş
- 60+ gün vadesi geçmiş (kritik!)
Bu raporu haftalık takip ederek geç ödemeleri proaktif yönetin.
💡
Bu makale yararlı oldu mu?
Geri bildirimleriniz içerikleri iyileştirmemize yardım eder.